Ⅰ 你好我的建築公司老闆需要一份財務報銷制度 能把您的財務管理制度和費用報銷審批流程發給我嗎謝謝！
企業財務管理制度第一章總則為加強公司財務管理，控制費用開支，本著精打細算、勤儉節約、有利工作的原則，根據國家規定和公司實際情況，特製定辦法。第二章費用開支計劃第一條公司各部門、下屬企業必須在每月底根據下月工作計劃制定本單位費用開支計劃，由財務部匯總、審核，經公司辦公會議或總經理審批，即為公司當月的費用開支計劃，並下達各單位費用開支指標。第二條公司同時授予副總經理、部門經理對計劃內費用開支的審批許可權。第三條公司費用開支計劃留有彈性，並根據實施情況調整或變更授權。第三章審批許可權及程序第四條凡公司費用開支計劃內審批程序為：1.費用當事人申請；2.部門經理審查確認；3.財務部門審核；4.授權分管副總或總經理審批。第五條凡公司計劃外開支，一律最後報總經理審批。第四章行政費用管理第六條辦公用品及低值易耗品采購報銷手續：1.行政部根據計劃統一采購、驗收、入庫，根據發票、入庫單報銷。2.各部門急需或特殊的辦公用品，經批准，可自行購買：（1）單價在50元以下，或總價在200元以下，行政部長批准；（2）單價在50元以上，或總價在200元以上，分管副總批准。購買後，提交發票、實物，經行政部查驗入庫單及入賬報銷。3.原則上不報銷辦公用品之裝卸費用。第七條車輛使用費報銷：1.車輛使用費包括汽油費、維修費、路橋費、泊車費、駕駛員補貼。2.行政部在掌握車輛維護、用車、油耗情況基礎上，制定當月車輛費用開支計劃。3.油費報銷，需由駕駛員在發票背面註明行車起始路程，由行政部根據里程錶、耗油標准、加油時間、數量、用車記錄復核，經行政部長簽字驗核。4.路橋費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由行政部根據派車記錄復核，經行政部長簽字驗核。5.車輛維修前須提出書面報告，說明原因和預計費用，報銷時在發票上列明詳細費用清單，由行政部根據車輛維修情況復核，經行政部長簽字驗核。6.駕駛員行車補助按加班標准計算，每月在工資中列支發放。第八條交通費報銷：1.交通補貼見公司補貼津貼標准。2.交通補貼在員工工資中發放。3.員工外勤不能按時返回就餐者可給予誤餐補貼。4.員工外勤每天交通費標准為元，經批准可乘坐計程車並報銷。凡公司派車和乘坐計程車，均不報銷外勤交通費。第九條應酬招待開支報銷：1.根據公司對外接待辦法文件中規定的接待標准接待。2.應酬應事先申請並得到批准。3.原則上不允許先斬後奏，因特殊原因無法事先辦理的，事後須及時報告有關領導。4.應酬一般在定點酒店、賓館進行。一般在簽單卡簽字後按月結算，不得擅自在它處或用現金結算。第五章內部收費管理第十條公司完善分級管理、核算機制，實行內部收費核算辦法。第十一條內部收費包括車輛使用、領用辦公用品、文印通訊幾項費用。並列入目標計劃管理考核和成本效益范圍。第六章附則本辦法由財務部解釋、補充，經總經理辦公會議批准頒行。
Ⅱ 財務報銷制度及報銷流程
1.理清項目首先，財務人員要理清哪些項目和費用是平時需要報銷的，哪些項目報銷的流程和簽字的人是一樣的，哪些是不一樣的，清理一次後就心中有底...
2.擬定初稿然後，財務人員根據理清的報銷項目來擬定報銷制度和流程的初稿，流程和簽字人是一樣的小項目和費用的可以放在一起寫，大的項目和費用要...
3.上交初稿擬定初稿以後，把初稿上交給公司負責人進行初審，公司負責人提出修改意見，特別報銷各層面應簽字的人要定下來，財務部及時進行修改和制定...
4.組織會議財務部制定好新稿後，由總經辦組織各部門負責人進行討論會議，對財務部制的的制度和流程進行討論和提出自己的意見，財務部綜合各部門意見...
5.定稿簽發財務部定稿後，交給公司負責人審批簽發，然後統計部門數量，把公司負責人簽發的制度和流程復印，並發放給各部門負責人。
Ⅲ 建築施工企業財務管理與報銷制度。報銷審核
1. 住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標准金額，不予補償；超出住宿標准部分由員工自行承擔。
2. 實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為准，12：00以後出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以後到達)以一天計。
3. 伙食標准、交通費用標准實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上採用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標准領取補貼。
4. 宴請客戶需由總經理批准後方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
報銷流程
1. 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細註明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批准。
2. 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3. 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字後報財務備案)。
4. 返回報銷：出差人員應在回公司後五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標准填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
5. 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。