Ⅰ 誰有用友賬務處理一體化習題啊包括總賬，報表，工資，固定資產，供應鏈。。。等的
T6復雜財務業務一體化流程考試操作手冊
基礎設置：
1、 賬套引入：系統管理—>系統—>注冊（操作員admin，密碼為空）—>賬套—>引入（選擇考試題中賬套）
2、 許可權設置：系統管理—>系統—>注冊（操作員admin，密碼為空）—>許可權—>用戶—>增加（將自己設置為操作員，操作員號任意設置均可）—>許可權（將新增的操作員設置為賬套主管）
3、 存貨檔案設置：設置—>基礎檔案—>存貨—>存貨檔案—>存貨分類—>配件類（雙擊01001滑鼠，將是否質檢打勾，設置為質檢。）
4、 項目檔案及會計科目輔助核算設置：
設置—>基礎檔案—>財務—>會計科目—>增加（科目編碼660101，中文科目名稱招待費，項目核算打勾，即設置為項目輔助核算）—>依次設置660102，差旅費，項目輔助核算
設置—>基礎檔案—>財務—>會計科目—>資產—>雙擊1122應收賬款—>修改—>將客戶往來打勾（即設置為客戶輔助核算，受控於應收系統）—>依次將1123預收賬款、2202設置為供應商輔助核算，2203預付賬款設置為客戶輔助核算，
設置—>基礎檔案—>財務—>項目目錄—>增加—>新項目大類名稱（用友項目）—>下一步—>下一步—>完成—>選擇項目大類（用友項目）—>項目分類定義—>增加（分類編碼1，分類名稱T3項目）—>確定—>增加（分類編碼2，分類名稱T6項目）—>項目目錄—>維護—>增加（項目編碼001，項目名稱A項目，是否結算為否即不打勾，所屬分類1）—>核算科目—>將待選科目招待費及差旅費選為已選科目—>確定
5、 庫存期初及存貨核算期初：
業務—>供應鏈—>庫存管理—>初始設置—>期初結存—>倉庫（1倉庫）—>修改—>存貨編碼—>點擊放大鏡—>選中全部存貨—>雙擊確定—>填寫數量（均為10）—>填寫單價（均為100）—>保存—>批審
業務—>供應鏈—>存貨核算—>初始設置—>期初數據—>期初余額—>倉庫（1倉庫）—>取數—>對賬
6、 期初記賬流程及月末結賬流程：
T6軟體期初記賬及結賬順序均為先業務（采購、銷售、庫存）後財務（存貨核算、應收、應付、工資、固定、網上銀行、總賬），即先是業務模塊進行期初記賬及月末結賬，然後是財務模塊進行期初記賬及月末結賬。業務模塊期初記賬、月末結賬時，銷售和采購部分先後順序，但一定要在庫存模塊之前。財務模塊期初記賬、月末結賬時，存貨核算、應收、應付、工資、固定、網上銀行部分先後順序，但一定要在總賬之前。
本考試題期初記賬流程如下：
業務—>供應鏈—>采購管理—>設置—>采購期初記賬—>記賬
業務—>供應鏈—>存貨核算—>初始設置—>期初數據—>期初余額—>記賬
註：銷售不需要期初記賬，庫存管理審核即認為期初記賬。
本考試題月末結賬流程如下：
業務—>供應鏈—>采購管理—>業務—>月末結賬
業務—>供應鏈—>銷售管理—>業務—>銷售月末結賬
業務—>供應鏈—>庫存管理—>業務處理—>月末結賬
業務—>供應鏈—>業務核算—>月末結賬
財務會計—>應收款管理—>其他處理—>期末處理—>月末結賬
財務會計—>應付款管理—>其他處理—>期末處理—>月末結賬
財務會計—>總賬—>期末—>結賬
7、 存貨核算模塊存貨科目及對方科目設置：
業務—>供應鏈—>存貨核算—>初始設置—>科目設置—>存貨科目—>增加
倉庫編碼 倉庫名稱 存貨科目編碼 存貨科目名稱
01 1倉庫 1405 庫存商品
02 2倉庫 1405 庫存商品
03 3倉庫 1405 庫存商品
業務—>供應鏈—>存貨核算—>初始設置—>科目設置—>對方科目—>增加
收發類別編碼 收發類別名稱 存貨科目編碼 存貨科目名稱
01 采購入庫 1401 物資采購
11 銷售出庫 6401 主營業務成本
8、 應收款管理基礎設置：
業務—>財務會計—>應收款管理—>設置—>初始設置—>設置科目—>基本科目設置—>應收科目的本幣為1122應收賬款，銷售收入科目為6001主營業務收入，預收科目為2203預收賬款
業務—>財務會計—>應收款管理—>設置—>初始設置—>賬齡區間設置—>增加
序號 起止天數 總天數
01 1－30 30
02 31－60 60
03 61－90 90
04 91－180 180
05 181以上
9、 應付款管理基礎設置
業務—>財務會計—>應付款管理—>設置—>初始設置—>設置科目—>基本科目設置—>應付科目的本幣為2202應付賬款，采購科目為1401材料采購，預付科目為1123預付賬款
銷售流程：
業務 客戶 產品 訂單 發貨數量 出庫數量 開票數量 預收款 已收款
數量 報價（不含稅）
1 A客戶 滑鼠 20 20 20 20 20 0 1600
1 A客戶 鍵盤 20 60 20 20 20 0
2 A客戶 主板 30 500 20 20 20 0 12000
2 A客戶 內存條 30 300 20 20 20 0
3 B客戶 台式電腦 10 3000 10 10 5 100000 0
3 B客戶 筆記本電腦 10 4000 10 10 5 0
銷售訂單：
業務—>供應鏈管理—>銷售管理—>業務—>銷售訂單—>增加（按照如上表填制銷售訂單即可）
發貨單：
業務—>供應鏈管理—>銷售管理—>業務—>發貨—>增加—>顯示（按照如上表填制發貨單即可）
銷售出庫單：
業務—>供應鏈管理—>庫存管理—>日常業務—>出庫—>銷售出庫單—>生單—>過濾（按照如上表填制銷售出庫單即可）
銷售發票：
業務—>供應鏈管理—>銷售管理—>業務—>開票—>銷售普通發票—>增加—>關閉選擇訂單界面—>生單下拉箭頭—>選擇發貨—>顯示（按照如上表填制發票即可）
應收流程：
應收單據審核（審核銷售發票生成應收賬款）：
財務會計—>應收款管理—>日常業務—>應收單據處理—>應收單據審核—>確認—>選擇—>審核
收款單據錄入、審核：
財務會計—>應收款管理—>日常業務—>收款單據處理—>收款單據錄入—>增加—>必填欄位（客戶、結算方式、結算科目、金額、款項類型－應收款）—>保存
財務會計—>應收款管理—>日常業務—>收款單據處理—>收款單據審核—>確認—>選擇—>審核（可以選擇制單，亦可以不制單，後期統一制單）
核銷處理（應收賬款和收款核銷）：
財務會計—>應收款管理—>日常業務—>核銷處理—>手工核銷（選擇客戶）—>填寫結算金額—>保存
轉賬（預收賬款和收款沖銷）：
預收沖應收—>選擇客戶—>預收款過濾—>填寫金額—>應收款過濾—>填寫金額—>確定
制單處理（生成憑證到總賬）：
財務會計—>應收款管理—>日常業務—>制單處理—>選擇（發票制單、收付款制單、轉賬制單）—>選擇—>制單—>檢查並保存憑證
采購流程：
業務 客戶 產品 訂單 到貨數量 入庫數量 發票數量 預付款 已付款
數量 報價（不含稅）
1 A供應商 滑鼠 20 20 20 20 20 0 1600
1 A供應商 鍵盤 20 60 20 20 20 0
2 A供應商 主板 30 500 18/18 18/18 18/18 0 12000
2 A供應商 內存條 30 300 18/18 18/18 18/18 0
3 B供應商 台式電腦 10 3000 8 8 8 10000 0
3 B供應商 筆記本電腦 10 4000 8 8 8 0
采購訂單：
業務—>供應鏈管理—>采購管理—>業務—>采購訂單—>增加—>生單（參照銷售訂單）—>過濾—>選擇銷售訂單—>確定—>保存—>審核
采購到貨單：
業務—>供應鏈管理—>采購管理—>業務—>到貨單—>增加—>生單—>過濾—>選擇采購訂單—>確定—>保存
采購檢驗單：
業務—>供應鏈管理—>采購管理—>業務—>采購檢驗單—>增加—>生單—>過濾—>選擇采購到貨單—>確定—>填寫檢驗部門及檢驗員—>保存—>審核
采購入庫單：
業務—>供應鏈管理—>庫存管理—>日常業務—>入庫—>采購入庫單—>生單—>采購到貨單—>過濾—>選擇采購到貨單—>填寫倉庫，確定—>保存—>審核
采購發票：
業務—>供應鏈管理—>采購管理—>業務—>發票—>普通采購發票—>增加—>生單—>選擇采購入庫單—>過濾—>選擇—>確定—>保存
采購結算：
業務—>供應鏈管理—>采購管理—>業務—>采購結算業務—>供應鏈管理—>采購管理—>業務—>手工結算—>選單—>過濾—>確定—>刷入—>刷票—>選擇（將發票和入庫但對應）—>確定
應付流程：
應付單據審核（審核采購發票生成應付賬款）：
財務會計—>應付款管理—>日常處理—>應付單據處理—>應付單據審核—>確認—>選擇—>審核
付款單據錄入、審核：
財務會計—>應付款管理—>日常業務—>付款單據處理—>收款單據錄入—>增加—>必填欄位（供應商戶、結算方式、結算科目、金額、款項類型－應付收款）—>保存
財務會計—>應付款管理—>日常業務—>付款單據處理—>付款單據審核—>確認—>選擇—>審核（可以選擇制單，亦可以不制單，後期統一制單）
核銷處理（應付賬款和付款核銷）：
財務會計—>應付款管理—>日常業務—>核銷處理—>手工核銷（選擇供應商）—>填寫結算金額—>保存
轉賬（預付賬款和付款沖銷）：
預付沖應付—>選擇供應商—>預付款過濾—>填寫金額—>應付款過濾—>填寫金額—>確定
制單處理（生成憑證到總賬）：
財務會計—>應付款管理—>日常業務—>制單處理—>選擇（發票制單、收付款制單、轉賬制單）—>選擇—>制單—>檢查並保存憑證
倉庫流程：
調撥：
業務—>供應鏈管理—>庫存管理—>日常業務—>調撥單—>增加—>1倉庫出—>2倉庫入——存貨01001滑鼠—>填寫調撥數量—>保存—>審核
其他出庫單—>審核
其他入庫單—>審核
盤點：
業務—>供應鏈管理—>庫存管理—>日常業務—>盤點—>選擇倉庫1—>盤庫—>將第一種存貨盤虧一個，將第二種存貨盤盈一個—>保存
其他出庫單—>審核
其他入庫單—>審核
存貨核算流程：
特殊單據記賬：業務—>存貨核算—>業務核算—>特殊單據記賬—>調撥單—>選擇—>記賬
正常單據記賬：業務—>存貨核算—>業務核算—>正常單據記賬—>過濾出銷售出庫單—>全選—>記賬
采購、銷售、庫存模塊分別進行月末結賬
期末處理：業務—>存貨核算—>業務核算—>期末處理—>全選—>確認—>確定
生成憑證：業務—>存貨核算—>財務核算—>生成憑證—>選擇—>過濾—>確認
—>檢查系統自動帶出的科目，錄入暫估科目 2122—>生成—>保存憑證
總賬流程：
自己做三張內部憑證，且其中有一張為項目輔助核算科目。
憑證一：報銷差旅費 借：660101管理費用-招待費 001T3項目：A項目 2000
貸：1001現金 2000
憑證二：報銷交通費 借：66010202 管理費用-差旅費 002 T6項目：B項目 500
貸：1001 現金 500
憑證三：購置固定資產 借： 1601 固定資產 5000
貸：1002 銀行存款 5000
用另demo賬號登陸，審核所有憑證，並記帳。
期間損益結轉：總帳——期末——轉帳生成——期間損益結轉——全選——確定——生成憑證——保存
對新生成的結轉憑證審核（用demo賬號登陸），並記帳。
利用系統自帶三大報表公式，生成報表，並保存到桌面一個專門文件夾中。
Ⅱ 財政一體化平台中項目支出怎麼平行記賬生成憑證時沒有項目指出的科目怎麼添加呢
復式記賬是會計的記賬方法或原則，指的是當每發生一筆經濟業務時，所引起的會計科目的版金額的變權化記錄到兩個或以上的會計科目中。
會計分錄則是依據復式記賬這個原則將所引起會計科目的變化表達為分錄的方式，分為借方和貸方，借貸的確定應該根據會計科目的性質，借貸必相等。在實際做法中，會計分錄一般是寫在會計憑證上。
平行記賬則是指在做好會計分錄的前提下，根據會計憑證，登記總賬和明細賬時採用平行登記的方法。
所以，復式記賬是做好會計分錄的原則，會計分錄是平行記賬的基礎。
Ⅲ 財政一體化平台怎麼添加記賬科目要記項目支出-基礎設施建設，生成憑證的時候沒有這個科目。
可以在財務軟體設置科目裡面找，一般能修改。
或者實在修改不了，那麼在子科目里專面設置所需屬要的明細科目。一般在開始時候，設置賬套選擇事業單位選項，就能正常使用機關會計核算的科目了。
以上內容僅供參考，謝謝！
Ⅳ 河北省財政信息一體化年終如何結賬
左側功能欄中選期末處理就可以看到年結和月結，選擇相應的即可。
Ⅳ 可不可以教教怎麼在一體化平台記賬
注冊公司信息--登錄後建立賬套等--相應月份錄入憑證--憑證無誤後點擊結賬，可繼續記下一個月的。